(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Відомості аналітичного обліку

Модуль призначений для формування довільних відомостей для аналізу даних аналітичного обліку синтетичних рахунків за довільний період. У вікні Вибір аналітичної відомості проводитися вибір або створення аналітичної відомості. При створенні відомості в полі Найменування вказується довільна назва відомості. У полі Картотека зі списку вибирається існуюча аналітична картотека, реквізити вибраної картотеки відбиваються в таблиці Вибір реквізитів. Створення аналітичних картотек проводиться в підсистемі Загальні довідники в модулі Аналітичні картотеки. Можлива вказівка реквізитів аналітики без створення окремої картотеки. У таблиці Вибір реквізитів по клавіші F4 відкривається вікно Налаштування угрупування реквізитів аналітики. Для вибору реквізитів аналітичної відомості проводиться копіювання необхідних реквізитів з таблиці Реквізити аналітики в таблицю Порядок угрупування реквізитів. У таблиці Порядок угрупування реквізитів встановлюється довільне угрупування аналітичних реквізитів (комбінація клавіш Ctrl + стрільця вгору/вниз). Для виключення довільного рівня з угрупування відомості необхідно встановити на нім курсор і по клавіші F8 рівень переноситься з правого списку в лівий. У вікні Аналітична відомість визначається форма виведення даних по синтетичних рахунках: зібрати дані по усіх синтетичних рахунках, до яких прив'язана задіяна у відомості аналітична картотека, або у вигляді вибору даних по конкретному рахунку. При варіанті Вибрати дані по конкретних рахунках в полі Рахунок обов'язково вибирається рахунок з плану рахунків. При установці параметра Розгорнуті залишки по аналітиці залишки по рахунках в розрізі аналітики не згортається. Параметр Запит додаткових параметрів дає можливість сформувати відомість за довільний період, з вибором по одній аналітичній картці або по реквізитах аналітики, що задаються. При включенні параметра Вид ОСБ відомість видається у формі Оборотно-сальдової відомості (аналогічна формі оборотно-сальдового балансу). Завдання інших параметрів відомості здійснюється як в стандартній відомості аналітичного обліку. При виборі параметра Вид ОСБ стають доступними пункти налаштування: Зібрати дані по усіх не аналітичних рахунках і Вибрати дані по конкретних не аналітичних рахунках з полем вибору списку рахунків з довідника План рахунків. За умовчанням, встановлена ознака Вибрати дані по конкретних не аналітичних рахунках з порожнім полем списку. В цьому випадку, відомість формується тільки по аналітичних рахунках. Якщо цей список рахунків заповнений, то до даних по аналітичних рахунках у відомості додаються дані по вибраних не аналітичних рахунках. Якщо встановлена ознака Зібрати дані по усіх не аналітичних рахунках, то у відомості окрім  даних по аналітичних рахунках будуть додані дані по усіх не аналітичних рахунках. У відомості реалізований тільки перегляд сальдо і оборотів по не аналітичних рахунках. При необхідності можна сформувати відомість з параметром Вид ОСБ без вказівки параметра конкретної аналітичної картотеки або вибору аналітичних реквізитів. Фактично, така відомість з включеними параметрами Зібрати дані по усіх синтетичних рахунках, до яких прив'язана картотека і  Зібрати дані по усіх неаналітичних рахунках формує Оборотно-сальдовий баланс. 29040987.bmp Мал. 1 Налаштування угрупування аналітичних реквізитів Екранна форма відомості аналітичного обліку представлена у вигляді колонок: Вхідний залишок, Обороти за період і Вихідний залишок, а також рядки з інформацією по підсумковим сумам вхідних і вихідних сальдо і оборотів по відомості. 29041004.bmp Мал.2  Відомість аналітичного обліку Відомість представлена у вигляді сукупності аналітичних карток, задіяних у відомості аналітичної картотеки. Дані по залишках і оборотах збираються і деталізуються з синтетичних рахунків, до яких прив'язана аналітична картотека. За допомогою пункту меню Правка / Додаткові параметри, відкривається вікно, в якому вказуються параметри формування екранної форми відомості:

При установці параметра Запит додаткових параметрів перед формуванням екранної форми завжди виводитиметься вікно запиту Додаткові параметри. По пункту меню Вид / Основний вид (Alt + 1) і Вид / XML реєстр (Alt + 2) здійснюється перемикання виду перегляду відомості стандартного типу. У другому випадку в реєстрі виду за умовчанням реквізити аналітики на усіх рівнях і бухгалтерський рахунок розгортаються в одному записі реєстру разом з сальдо і оборотами по ній. Налаштування виду або вибір раніше налагодженого виконується по пункт меню Вид / Види реєстру. По пункту меню Вид / Спосіб завдання дат (період/календар) вибирається звітний період. Вікно вибору періоду має три поточні представлення (рік/місяць, рік/півріччя/місяць, рік/півріччя/квартал/місяць). Обороти для вибраної аналітичної картки відбиваються в цілому по синтетичних рахунках, а також в розрізі проводок за період. Перегляд детальних даних здійснюється по клавіші Enter. Так само, як в модулях Головна книга, Головний журнал і Оборотно-сальдовий баланс по кожній проводці за допомогою клавіші Enter виводиться Інформація про операцію, за допомогою комбінації клавіш Ctrl + Enter система відкриває первинний документ або операцію, на підставі якого формуються проводки.