(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Меморіальні ордери

Модуль призначений для формування меморіальних ордерів і книги Журнал- Головна для обліку у бюджетних організаціях. Після входу в модуль відкривається вікно Вибір Меморіального ордера. У цьому вікні в розрізі бухгалтерських книг формуються списки ордерів, і першим записом є Журнал-Головна для створення електронної форми цієї книги. 
Мал. 1 Вибір модулю Меморіальні ордери в підсистемі Головна книга. В модулі Меморіальні ордери обираємо вид реєстру «Вибір меморіальних ордерів». Зі списку вибираємо меморіальний ордер, який необхідно сформувати, на ньому два рази натискаємо мишею. 29041010.bmp Мал. 2 Вибір меморіальних ордерів. У вікні вибору періоду обираємо необхідний місяць. Мал. 3 Вибір періоду. Операції редагування, додавання і видалення запису меморіального ордера викликаються у вікні Вибору меморіального вікна за допомогою стандартних гарячих клавіш (меню і значків). У цьому ж вікні, відсортувавши записи по колонці Черговість, при необхідності, викликається операція зміни черговості за допомогою комбінації клавіш Ctrl + стрілки або по пункту меню Реєстр / Перенумерувати ордери відновити порядкові номери ордерів. Останнім ордером по порядку обов'язково має бути зведений меморіальний ордер, в який потрапляють проводки, які не увійшли ні до одного з попередніх ордерів. Створення меморіального ордера проводитися по клавіша Ins. Після чого виконується налаштування відображення інформації по меморіальних ордерах. Вказується черговість (автоматично), задаються номер і найменування меморіального ордера і параметри :

• параметр Зведений ордер;
• параметр Рахунку ордера;
• параметр Рахунки других записів.

Якщо параметр Зведений ордер не використовується, в таблиці Основні рахунки ордера задаються рахунки обліку для Меморіального ордера, які вибираються з Плану рахунків. При використанні параметра Рахунку других записів, вказуються рахунки обліку для Других записів. Якщо параметр Рахунку других записів не використовується (за умовчанням), то на закладці Другі записи відбиваються усі проводки операцій по ордеру, де немає кореспонденції з основним рахунком ордера. При використанні параметра Рахунку других записів, при цьому список Других записів не заповнений, то по ордеру не формуються Другі записи. Також вказуються параметри:

• Обороти:

-     По дебету. -     По кредиту. -     По дебету і кредиту.

• Групувати:
  • По рахунках.
  • По датах.
  • По аналітиках.
• Проводки з попередніх ордерів:
  • Ø Включати в ордер і підсумок.
  • Ø Включати в ордер, не включати в підсумок по ордеру.
  • Ø Не включати в ордер і підсумок.

 29041000.bmp Мал. 3 Вікно вибору і налаштування меморіальних ордерів. Після вибору ордера задається період формування; в результаті відкривається вікно відображення для перегляду електронної форми і друку звітів (у цьому ж вікні можна вибрати інший ордер і сформувати його у рамках заданого раніше періоду і бухгалтерської книги). У електронній формі Меморіального ордера на закладці залишки колонки закладок, що Входять, Обороти Дебет, Обороти Кредит, Другі записи виділені кольоровою заливкою. Колонка Вихідні залишки - фіктивні, призначені для швидкого переходу до першої колонки відповідної закладки; підсумкові колонки оборотів по дебету і кредиту винесені управо. У вікні форми Меморіального ордера по пункту меню Вид ордера / Меморіальний ордер - ордер відображається стандартним чином. При виборі пункту меню Вид ордера / Журнал-Головна - ордер відображається як раніше при перегляді з модуля Журнал- Головна. При формуванні електронних форм ордерів по аналітики рахунків, в списку аналітичних карток не показуються, незадіяні в залишках і оборотах ордери, порожні картки. Перетин рядка з колонкою в меморіальному ордері утворює елемент таблиці, яка містить дані про підсумкові обороти за період по вказаній кореспонденції рахунків. По клавіші Enter на вибраному елементі таблиці відображається список проводок за період, на підставі яких розраховуються підсумкові обороти. За допомогою клавіші Enter з'являється вікно авторизації Інформація про операцію, де вказується повна інформація про первинний документ, а також про користувача, за ініціативою якого проводка вирушає в модуль Головний журнал, за допомогою комбінації клавіш Ctrl + Enter система відкриває первинний документ або операцію, на підставі якого формуються проводки. Після формування звіту, його можливо роздрукувати по пункту меню Звіт/Формування звіту.
Мал. 4 Формування звіту.
Зі списку звітів вибираємо той, який потрібно.
Мал. 5 Перелік звітів доступні для формування. В меню сформованого звіту можна перейти на інший меморіальний ордер, для цього зверху на панелі поле Ордер для вибору: Мал. 6 Перехід на інший меморіальний ордер. Форми для друку меморіальних ордерів і Журнал - Головною виводяться по комбінації клавіш Alt + F9 знаходяться в розділі 816 Звітів, що формуються користувачем. Книга Журнал - Головна формується на підставі меморіальних ордерів, вказаного користувачем періоду.